广州红棉安心回报分级2号普通级
(CC9101)集合理财债券型
0.9160
-8.40%-0.1227
单位净值 [2016-07-08]
- 最近一月：-10.96%
- 最近一季：-46.88%
- 最近半年：-34.77%
- 今年以来：-34.02%
- 最近一年：-17.28%
- 最近两年：18.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.85%
-
成立日期：2014-04-10
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-08 |
0.9160 |
1.4152 |
| 2016-06-24 |
1.0000 |
1.4992 |
| 2016-06-17 |
1.0678 |
2.1698 |
| 2016-06-08 |
1.0287 |
2.1307 |
| 2016-06-03 |
1.0314 |
2.1334 |
| 2016-05-27 |
1.0330 |
2.1350 |
| 2016-05-20 |
1.0260 |
2.1280 |
| 2016-05-13 |
1.0223 |
2.1243 |
| 2016-05-06 |
1.0014 |
2.1034 |
| 2016-04-29 |
1.0066 |
2.1086 |
| 2016-04-22 |
1.6368 |
2.1360 |
| 2016-04-15 |
1.7071 |
2.2063 |
| 2016-04-08 |
1.7243 |
2.2235 |
| 2016-04-01 |
1.7246 |
2.2238 |
| 2016-03-25 |
1.7248 |
2.2240 |
| 2016-03-18 |
1.7179 |
2.2171 |
| 2016-03-11 |
1.6809 |
2.1801 |
| 2016-03-04 |
1.6635 |
2.1627 |
| 2016-02-26 |
1.6526 |
2.1518 |
| 2016-02-19 |
1.4357 |
1.9349 |