广州鲲鹏汇利3号普通级
(CC9110)集合理财债券型
1.3729
29.17%+0.3100
单位净值 [2015-09-30]
- 最近一月:29.17%
- 最近一季:29.17%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:37.29%
-
成立日期:2015-04-03
-
基金评级:
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-30 |
1.3729 |
1.3729 |
| 2015-06-30 |
1.0629 |
1.0629 |
| 2015-04-03 |
1.0000 |
1.0000 |