广州鲲鹏汇利4号普通级
(CC9111)集合理财债券型
1.0968
0.49%+0.0054
单位净值 [2015-06-30]
- 最近一月:9.68%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.68%
-
成立日期:2015-05-26
-
基金评级:
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-30 |
1.0968 |
1.0968 |
| 2015-06-19 |
1.0914 |
1.0914 |
| 2015-05-26 |
1.0000 |
1.0000 |