广州红棉安心回报分级卓粤2号2期普通级
(CC9112)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-12-16]
- 最近一月：-39.69%
- 最近一季：-37.16%
- 最近半年：-27.69%
- 今年以来：-25.64%
- 最近一年：-23.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.10%
-
成立日期：2015-04-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-16 |
1.0000 |
1.8503 |
| 2016-12-09 |
1.0000 |
1.8503 |
| 2016-12-06 |
1.0000 |
1.8503 |
| 2016-12-05 |
1.0000 |
1.8503 |
| 2016-12-02 |
1.0000 |
1.8503 |
| 2016-11-25 |
1.0000 |
1.8503 |
| 2016-11-18 |
1.6558 |
1.8514 |
| 2016-11-11 |
1.6580 |
1.8536 |
| 2016-11-04 |
1.6735 |
1.8691 |
| 2016-10-28 |
1.6443 |
1.8399 |
| 2016-10-21 |
1.6557 |
1.8513 |
| 2016-10-14 |
1.6370 |
1.8326 |
| 2016-09-30 |
1.6109 |
1.8065 |
| 2016-09-23 |
1.5991 |
1.7947 |
| 2016-09-09 |
1.5914 |
1.7870 |
| 2016-09-02 |
1.5889 |
1.7845 |
| 2016-08-26 |
1.5832 |
1.7788 |
| 2016-08-19 |
1.5773 |
1.7729 |
| 2016-08-12 |
1.4572 |
1.6528 |
| 2016-08-05 |
1.4495 |
1.6451 |