广州鲲鹏汇鑫1号B级
(CC9113)集合理财债券型
0.9230
-0.75%-0.0139
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：-5.82%
- 今年以来：12.38%
- 最近一年：74.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：83.19%
-
成立日期：2015-05-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-22 |
0.9230 |
1.9300 |
| 2016-07-21 |
0.9300 |
1.9370 |
| 2016-07-20 |
0.9280 |
1.9350 |
| 2016-07-19 |
0.9290 |
1.9360 |
| 2016-07-18 |
0.9310 |
1.9380 |
| 2016-07-15 |
0.9320 |
1.9390 |
| 2016-07-14 |
0.9310 |
1.9380 |
| 2016-07-13 |
0.9310 |
1.9380 |
| 2016-07-12 |
0.9310 |
1.9380 |
| 2016-07-11 |
0.9160 |
1.9230 |
| 2016-07-08 |
0.9160 |
1.9230 |
| 2016-07-07 |
0.9180 |
1.9250 |
| 2016-07-06 |
0.9180 |
1.9250 |
| 2016-07-05 |
0.9190 |
1.9230 |
| 2016-07-04 |
0.9160 |
1.9230 |
| 2016-07-01 |
0.9060 |
1.9130 |
| 2016-06-30 |
0.9060 |
1.9130 |
| 2016-06-29 |
0.9060 |
1.9130 |
| 2016-06-28 |
0.9030 |
1.9100 |
| 2016-06-27 |
0.9020 |
1.9090 |