1.3456
0.01%+0.0002
单位净值 [2016-01-29]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：-1.25%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：14.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.56%
-
成立日期：2014-09-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
德邦证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-09-23
- 管理公司：德邦证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-29 |
1.3456 |
1.3456 |
| 2016-01-22 |
1.3454 |
1.3454 |
| 2016-01-15 |
1.3451 |
1.3451 |
| 2016-01-08 |
1.3450 |
1.3450 |
| 2015-12-31 |
1.3448 |
1.3448 |
| 2015-12-25 |
1.3454 |
1.3454 |
| 2015-12-18 |
1.3453 |
1.3453 |
| 2015-12-11 |
1.3339 |
1.3339 |
| 2015-12-04 |
1.3337 |
1.3337 |
| 2015-11-27 |
1.3380 |
1.3380 |
| 2015-11-20 |
1.3560 |
1.3560 |
| 2015-11-13 |
1.3626 |
1.3626 |
| 2015-11-06 |
1.3531 |
1.3531 |
| 2015-10-30 |
1.3340 |
1.3340 |
| 2015-10-23 |
1.3281 |
1.3281 |
| 2015-10-16 |
1.3201 |
1.3201 |
| 2015-10-09 |
1.2877 |
1.2877 |
| 2015-09-30 |
1.2637 |
1.2637 |
| 2015-09-25 |
1.2664 |
1.2664 |
| 2015-09-18 |
1.2526 |
1.2526 |