德邦心连心3号次级
(CE1011)集合理财股票型
3.4350
-0.05%-0.0017
单位净值 [2015-10-23]
- 最近一月：8.20%
- 最近一季：-3.42%
- 最近半年：-4.16%
- 今年以来：193.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：243.67%
-
成立日期：2014-10-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-23 |
3.4350 |
3.4350 |
| 2015-10-16 |
3.4367 |
3.4367 |
| 2015-10-09 |
3.4377 |
3.4377 |
| 2015-09-30 |
3.3777 |
3.3777 |
| 2015-09-25 |
3.2473 |
3.2473 |
| 2015-09-18 |
3.1747 |
3.1747 |
| 2015-09-11 |
3.1820 |
3.1820 |
| 2015-09-02 |
3.2926 |
3.2926 |
| 2015-08-28 |
3.3244 |
3.3244 |
| 2015-08-21 |
3.4336 |
3.4336 |
| 2015-08-14 |
3.5428 |
3.5428 |
| 2015-08-07 |
3.5104 |
3.5104 |
| 2015-07-31 |
3.5049 |
3.5049 |
| 2015-07-24 |
4.2097 |
4.2097 |
| 2015-07-17 |
3.5566 |
3.5566 |
| 2015-07-10 |
2.8486 |
2.8486 |
| 2015-07-03 |
3.2463 |
3.2463 |
| 2015-06-26 |
4.7999 |
4.7999 |
| 2015-06-19 |
5.8817 |
5.8817 |
| 2015-06-12 |
7.2181 |
7.2181 |