德邦心连心5号次级
(CE1013)集合理财股票型
3.4862
-0.10%-0.0035
单位净值 [2015-11-06]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：30.57%
- 最近一年：248.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：248.62%
-
成立日期：2014-11-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-06 |
3.4862 |
3.4862 |
| 2015-10-30 |
3.4897 |
3.4897 |
| 2015-10-23 |
3.4873 |
3.4873 |
| 2015-10-16 |
3.4666 |
3.4666 |
| 2015-10-09 |
3.4606 |
3.4606 |
| 2015-09-30 |
3.4505 |
3.4505 |
| 2015-09-25 |
3.4590 |
3.4590 |
| 2015-09-18 |
3.4748 |
3.4748 |
| 2015-09-11 |
3.4635 |
3.4635 |
| 2015-09-02 |
3.4715 |
3.4715 |
| 2015-08-28 |
3.4696 |
3.4696 |
| 2015-08-21 |
3.4580 |
3.4580 |
| 2015-08-14 |
3.5125 |
3.5125 |
| 2015-08-07 |
3.5081 |
3.5081 |
| 2015-07-31 |
3.5102 |
3.5102 |
| 2015-07-24 |
3.5398 |
3.5398 |
| 2015-07-17 |
3.5622 |
3.5622 |
| 2015-07-10 |
3.5848 |
3.5848 |
| 2015-07-03 |
3.5559 |
3.5559 |
| 2015-06-26 |
3.5431 |
3.5431 |