德邦心连心6号次级
(CE1015)集合理财股票型
1.8119
-0.69%-0.0126
单位净值 [2015-11-06]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：-4.96%
- 最近半年：-6.41%
- 今年以来：17.39%
- 最近一年：81.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：81.19%
-
成立日期：2014-11-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-06 |
1.8119 |
1.8119 |
| 2015-10-30 |
1.8245 |
1.8245 |
| 2015-10-23 |
1.8323 |
1.8323 |
| 2015-10-16 |
1.8140 |
1.8140 |
| 2015-10-09 |
1.8060 |
1.8060 |
| 2015-09-30 |
1.7892 |
1.7892 |
| 2015-09-25 |
1.8136 |
1.8136 |
| 2015-09-18 |
1.8188 |
1.8188 |
| 2015-09-11 |
1.8169 |
1.8169 |
| 2015-09-02 |
1.9068 |
1.9068 |
| 2015-08-28 |
1.7918 |
1.7918 |
| 2015-08-21 |
1.8431 |
1.8431 |
| 2015-08-14 |
1.8916 |
1.8916 |
| 2015-08-07 |
1.9050 |
1.9050 |
| 2015-07-31 |
1.9065 |
1.9065 |
| 2015-07-24 |
1.9576 |
1.9576 |
| 2015-07-17 |
1.9817 |
1.9817 |
| 2015-07-10 |
2.0416 |
2.0416 |
| 2015-07-03 |
1.9611 |
1.9611 |
| 2015-06-26 |
1.9078 |
1.9078 |