1.1541
0.03%+0.0003
单位净值 [2016-02-02]
- 最近一月：-7.38%
- 最近一季：-4.93%
- 最近半年：-1.80%
- 今年以来：-7.38%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.41%
-
成立日期：2014-11-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
德邦证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-11-10
- 管理公司：德邦证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-02 |
1.1541 |
1.1541 |
| 2016-01-29 |
1.1538 |
1.1538 |
| 2016-01-22 |
1.1602 |
1.1602 |
| 2016-01-15 |
1.1625 |
1.1625 |
| 2016-01-08 |
1.2026 |
1.2026 |
| 2015-12-31 |
1.2461 |
1.2461 |
| 2015-12-18 |
1.2407 |
1.2407 |
| 2015-12-11 |
1.2114 |
1.2114 |
| 2015-12-04 |
1.2130 |
1.2130 |
| 2015-11-27 |
1.2105 |
1.2105 |
| 2015-11-20 |
1.2457 |
1.2457 |
| 2015-11-13 |
1.2541 |
1.2541 |
| 2015-11-06 |
1.2501 |
1.2501 |
| 2015-10-30 |
1.2140 |
1.2140 |
| 2015-10-23 |
1.2080 |
1.2080 |
| 2015-10-16 |
1.1903 |
1.1903 |
| 2015-10-09 |
1.1371 |
1.1371 |
| 2015-09-30 |
1.0862 |
1.0862 |
| 2015-09-25 |
1.0922 |
1.0922 |
| 2015-09-18 |
1.0715 |
1.0715 |