1.1165
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-02-02]
- 最近一月：-4.34%
- 最近一季：-3.00%
- 最近半年：-1.12%
- 今年以来：-4.34%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.65%
-
成立日期：2014-11-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
德邦证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-11-10
- 管理公司：德邦证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-02 |
1.1165 |
1.1165 |
| 2016-01-29 |
1.1163 |
1.1163 |
| 2016-01-22 |
1.1201 |
1.1201 |
| 2016-01-15 |
1.1215 |
1.1215 |
| 2016-01-08 |
1.1453 |
1.1453 |
| 2015-12-31 |
1.1671 |
1.1671 |
| 2015-12-25 |
1.1702 |
1.1702 |
| 2015-12-11 |
1.1497 |
1.1497 |
| 2015-12-04 |
1.1505 |
1.1505 |
| 2015-11-27 |
1.1492 |
1.1492 |
| 2015-11-20 |
1.1669 |
1.1669 |
| 2015-11-13 |
1.1711 |
1.1711 |
| 2015-11-06 |
1.1691 |
1.1691 |
| 2015-10-30 |
1.1510 |
1.1510 |
| 2015-10-23 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2015-10-16 |
1.1382 |
1.1382 |
| 2015-10-09 |
1.1063 |
1.1063 |
| 2015-09-30 |
1.0757 |
1.0757 |
| 2015-09-25 |
1.0793 |
1.0793 |
| 2015-09-18 |
1.0669 |
1.0669 |