德邦心连心10号优先级
(CE1045)集合理财FOF
1.0602
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-05-06]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
-
成立日期：2015-05-07
-
基金评级：
---
-
基金公司：
德邦证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-05-07
- 管理公司：德邦证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-06 |
1.0602 |
1.0602 |
| 2016-04-29 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2016-04-22 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2016-04-15 |
1.0567 |
1.0567 |
| 2016-04-08 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2016-04-01 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2016-03-25 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2016-03-18 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2016-03-11 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2016-03-04 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2016-02-26 |
1.0487 |
1.0487 |
| 2016-02-19 |
1.0475 |
1.0475 |
| 2016-02-05 |
1.0452 |
1.0452 |
| 2016-01-29 |
1.0441 |
1.0441 |
| 2016-01-22 |
1.0429 |
1.0429 |
| 2016-01-15 |
1.0418 |
1.0418 |
| 2016-01-08 |
1.0406 |
1.0406 |
| 2015-12-31 |
1.0393 |
1.0393 |
| 2015-12-25 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2015-12-18 |
1.0372 |
1.0372 |