德邦心连心10号次级
(CE1046)集合理财FOF
1.0029
0.04%+0.0004
单位净值 [2016-05-13]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：7.82%
- 最近半年：15.09%
- 今年以来：11.22%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.29%
-
成立日期：2015-05-07
-
基金评级：
---
-
基金公司：
德邦证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-05-07
- 管理公司：德邦证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-13 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2016-05-06 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-04-29 |
0.9971 |
0.9971 |
| 2016-04-22 |
0.9914 |
0.9914 |
| 2016-04-15 |
0.9858 |
0.9858 |
| 2016-04-08 |
0.9802 |
0.9802 |
| 2016-04-01 |
0.9746 |
0.9746 |
| 2016-03-25 |
0.9689 |
0.9689 |
| 2016-03-11 |
0.9578 |
0.9578 |
| 2016-03-04 |
0.9523 |
0.9523 |
| 2016-02-26 |
0.9468 |
0.9468 |
| 2016-02-19 |
0.9412 |
0.9412 |
| 2016-02-05 |
0.9302 |
0.9302 |
| 2016-01-29 |
0.9246 |
0.9246 |
| 2016-01-22 |
0.9191 |
0.9191 |
| 2016-01-15 |
0.9136 |
0.9136 |
| 2016-01-08 |
0.9080 |
0.9080 |
| 2015-12-31 |
0.9017 |
0.9017 |
| 2015-12-25 |
0.8971 |
0.8971 |
| 2015-12-18 |
0.8916 |
0.8916 |