德邦-汇通进取5号优先级
(CE1053)集合理财债券型
1.0369
0.14%+0.0014
单位净值 [2016-06-24]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：21.70%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：7.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.37%
-
成立日期：2015-06-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
德邦证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-06-24
- 管理公司：德邦证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-24 |
1.0369 |
1.0724 |
| 2016-06-17 |
1.0355 |
1.0710 |
| 2016-06-08 |
1.0337 |
1.0692 |
| 2016-06-03 |
1.0327 |
1.0682 |
| 2016-05-27 |
1.0314 |
1.0669 |
| 2016-05-20 |
1.0300 |
1.0655 |
| 2016-05-13 |
1.0286 |
1.0641 |
| 2016-05-06 |
1.0272 |
1.0627 |
| 2016-04-29 |
1.0258 |
1.0613 |
| 2016-04-22 |
1.0245 |
1.0600 |
| 2016-04-15 |
1.0231 |
1.0586 |
| 2016-04-08 |
1.0217 |
1.0572 |
| 2016-04-01 |
1.0203 |
1.0558 |
| 2016-03-25 |
1.0189 |
1.0544 |
| 2016-03-18 |
0.8520 |
0.8757 |
| 2016-03-11 |
1.0162 |
1.0517 |
| 2016-03-04 |
1.0148 |
1.0503 |
| 2016-02-26 |
1.0134 |
1.0489 |
| 2016-02-19 |
1.0120 |
1.0475 |
| 2016-02-05 |
1.0093 |
1.0448 |