德邦心连心曦和1号
(CE1313)集合理财债券型
1.0104
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2805
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：-1.58%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：-7.06%
- 最近三年：-1.31%
- 成立以来：1.04%
- 成立日期：2019-09-23
- 基金经理：许赫伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2020-09-18 |
| 2 | 0.02 | 2025-07-28 |
| 3 | 0.11 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.03 | 2022-03-16 |
| 5 | 0.03 | 2021-09-16 |
| 6 | 0.03 | 2021-03-16 |
| 7 | 0.03 | 2020-03-16 |