德邦心连心曦和1号
(CE1313)集合理财债券型
1.0104
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2805
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：-1.58%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：-7.06%
- 最近三年：-1.31%
- 成立以来：1.04%
- 成立日期：2019-09-23
- 基金经理：许赫伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||