德邦心连心曦和3号
(CE1321)集合理财债券型
1.1430
-0.54%-0.0062
单位净值 [2025-12-29]
1.2478
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：4.67%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：12.71%
- 最近三年：14.53%
- 成立以来：14.30%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：许赫伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||