1.0590
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-10-21]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：8.97%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：-3.19%
- 最近三年：1.91%
- 成立以来：5.90%
-
成立日期：2016-12-09
-
基金评级：
---
李杰
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-12-09
李杰
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-10-21 |
1.0590 |
1.5967 |
| 2020-10-20 |
1.0592 |
1.5969 |
| 2020-10-19 |
1.0589 |
1.5966 |
| 2020-10-16 |
1.0589 |
1.5966 |
| 2020-10-15 |
1.0588 |
1.5965 |
| 2020-10-14 |
1.0590 |
1.5967 |
| 2020-10-13 |
1.0590 |
1.5967 |
| 2020-10-12 |
1.0595 |
1.5972 |
| 2020-10-09 |
1.0596 |
1.5973 |
| 2020-10-08 |
1.0600 |
1.5977 |
| 2020-09-30 |
1.0603 |
1.5980 |
| 2020-09-29 |
1.0595 |
1.5972 |
| 2020-09-28 |
1.0597 |
1.5974 |
| 2020-09-25 |
1.0605 |
1.5982 |
| 2020-09-24 |
1.0606 |
1.5983 |
| 2020-09-23 |
1.0598 |
1.5975 |
| 2020-09-22 |
1.0598 |
1.5975 |
| 2020-09-21 |
1.0596 |
1.5973 |
| 2020-09-18 |
1.0599 |
1.5976 |
| 2020-09-17 |
1.0602 |
1.5979 |