1.0341
-0.03%-0.0003
单位净值 [2020-10-21]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：2.31%
- 最近三年：-17.78%
- 成立以来：3.41%
-
成立日期：2016-12-09
-
基金评级：
---
李杰
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-12-09
李杰
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-10-21 |
1.0341 |
2.8215 |
| 2020-10-20 |
1.0344 |
2.8218 |
| 2020-10-19 |
1.0328 |
2.8202 |
| 2020-10-16 |
1.0328 |
2.8202 |
| 2020-10-15 |
1.0327 |
2.8201 |
| 2020-10-14 |
1.0329 |
2.8203 |
| 2020-10-13 |
1.0329 |
2.8203 |
| 2020-10-12 |
1.0334 |
2.8208 |
| 2020-10-09 |
1.0336 |
2.8210 |
| 2020-10-08 |
1.0339 |
2.8213 |
| 2020-09-30 |
1.0342 |
2.8216 |
| 2020-09-29 |
1.0335 |
2.8209 |
| 2020-09-28 |
1.0336 |
2.8210 |
| 2020-09-25 |
1.0345 |
2.8219 |
| 2020-09-24 |
1.0346 |
2.8220 |
| 2020-09-23 |
1.0341 |
2.8215 |
| 2020-09-22 |
1.0340 |
2.8214 |
| 2020-09-21 |
1.0338 |
2.8212 |
| 2020-09-18 |
1.0341 |
2.8215 |
| 2020-09-17 |
1.0344 |
2.8218 |