方正证券稳盛12号
(CWS012)集合理财债券型
1.2336
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3012
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：1.66%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：23.36%
- 成立日期：2020-03-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2024-08-20 |