方正证券稳盛12号
(CWS012)集合理财债券型
1.2336
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3012
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：1.66%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：23.36%
- 成立日期：2020-03-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||