民族金港湾3号优先
(D10004)集合理财债券型
1.0696
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-03-04]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：14.01%
- 最近两年：14.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.82%
-
成立日期：2013-03-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-04 |
1.0696 |
1.2096 |
| 2016-03-03 |
1.0694 |
1.2094 |
| 2016-03-02 |
1.0692 |
1.2092 |
| 2016-03-01 |
1.0690 |
1.2090 |
| 2016-02-29 |
1.0688 |
1.2088 |
| 2016-02-26 |
1.0683 |
1.2083 |
| 2016-02-25 |
1.0681 |
1.2081 |
| 2016-02-24 |
1.0679 |
1.2079 |
| 2016-02-23 |
1.0677 |
1.2077 |
| 2016-02-22 |
1.0675 |
1.2075 |
| 2016-02-19 |
1.0669 |
1.2069 |
| 2016-02-18 |
1.0667 |
1.2067 |
| 2016-02-17 |
1.0665 |
1.2065 |
| 2016-02-16 |
1.0664 |
1.2064 |
| 2016-02-15 |
1.0662 |
1.2062 |
| 2016-02-05 |
1.0642 |
1.2042 |
| 2016-02-04 |
1.0641 |
1.2041 |
| 2016-02-03 |
1.0639 |
1.2039 |
| 2016-02-02 |
1.0637 |
1.2037 |
| 2016-02-01 |
1.0635 |
1.2035 |