民族金港湾5号一期优先级
(D10006)集合理财债券型
1.0048
0.03%+0.0003
单位净值 [2014-11-03]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.94%
-
成立日期：2013-06-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-03 |
1.0048 |
1.0678 |
| 2014-10-31 |
1.0045 |
1.0675 |
| 2014-10-30 |
1.0044 |
1.0674 |
| 2014-10-29 |
1.0044 |
1.0674 |
| 2014-10-28 |
1.0043 |
1.0673 |
| 2014-10-27 |
1.0042 |
1.0672 |
| 2014-10-24 |
1.0039 |
1.0669 |
| 2014-10-23 |
1.0039 |
1.0669 |
| 2014-10-22 |
1.0038 |
1.0668 |
| 2014-10-21 |
1.0037 |
1.0667 |
| 2014-10-20 |
1.0036 |
1.0666 |
| 2014-10-17 |
1.0034 |
1.0664 |
| 2014-10-16 |
1.0033 |
1.0663 |
| 2014-10-15 |
1.0032 |
1.0662 |
| 2014-10-14 |
1.0031 |
1.0661 |
| 2014-10-13 |
1.0030 |
1.0660 |
| 2014-10-10 |
1.0028 |
1.0658 |
| 2014-10-09 |
1.0027 |
1.0657 |
| 2014-10-08 |
1.0026 |
1.0656 |
| 2014-09-30 |
1.0020 |
1.0650 |