民族金港湾5号一期一般级
(D10007)集合理财债券型
0.9989
0.04%+0.0004
单位净值 [2014-11-03]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.79%
-
成立日期：2013-06-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-03 |
0.9989 |
0.9989 |
| 2014-10-31 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2014-10-30 |
0.9989 |
0.9989 |
| 2014-10-29 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2014-10-28 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2014-10-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-10-24 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2014-10-23 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2014-10-22 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2014-10-21 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2014-10-20 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2014-10-17 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2014-10-16 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2014-10-15 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2014-10-14 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2014-10-13 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2014-10-10 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2014-10-09 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2014-10-08 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2014-09-30 |
1.0086 |
1.0086 |