1.0672
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-06-23]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.72%
-
成立日期：2015-06-18
-
基金评级：
---
基金经理：张力
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-06-18
基金经理：张力
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-23 |
1.0672 |
1.0672 |
| 2016-06-22 |
1.0672 |
1.0672 |
| 2016-06-21 |
1.0672 |
1.0672 |
| 2016-06-20 |
1.0672 |
1.0672 |
| 2016-06-17 |
1.0672 |
1.0672 |
| 2016-06-16 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2016-06-15 |
1.0668 |
1.0668 |
| 2016-06-14 |
1.0666 |
1.0666 |
| 2016-06-13 |
1.0664 |
1.0664 |
| 2016-06-08 |
1.0655 |
1.0655 |
| 2016-06-07 |
1.0653 |
1.0653 |
| 2016-06-06 |
1.0652 |
1.0652 |
| 2016-06-03 |
1.0646 |
1.0646 |
| 2016-06-02 |
1.0644 |
1.0644 |
| 2016-06-01 |
1.0642 |
1.0642 |
| 2016-05-31 |
1.0641 |
1.0641 |
| 2016-05-30 |
1.0639 |
1.0639 |
| 2016-05-27 |
1.0633 |
1.0633 |
| 2016-05-26 |
1.0631 |
1.0631 |
| 2016-05-25 |
1.0630 |
1.0630 |