1.1003
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-06-23]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：9.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.03%
-
成立日期：2015-06-18
-
基金评级：
---
基金经理：张力
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-06-18
基金经理：张力
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-23 |
1.1003 |
1.1003 |
| 2016-06-22 |
1.1003 |
1.1003 |
| 2016-06-21 |
1.1003 |
1.1003 |
| 2016-06-20 |
1.1003 |
1.1003 |
| 2016-06-17 |
1.1003 |
1.1003 |
| 2016-06-16 |
1.1000 |
1.1000 |
| 2016-06-15 |
1.0997 |
1.0997 |
| 2016-06-14 |
1.0995 |
1.0995 |
| 2016-06-13 |
1.0992 |
1.0992 |
| 2016-06-08 |
1.0978 |
1.0978 |
| 2016-06-07 |
1.0975 |
1.0975 |
| 2016-06-06 |
1.0973 |
1.0973 |
| 2016-06-03 |
1.0964 |
1.0964 |
| 2016-06-02 |
1.0962 |
1.0962 |
| 2016-06-01 |
1.0959 |
1.0959 |
| 2016-05-31 |
1.0956 |
1.0956 |
| 2016-05-30 |
1.0953 |
1.0953 |
| 2016-05-27 |
1.0945 |
1.0945 |
| 2016-05-26 |
1.0942 |
1.0942 |
| 2016-05-25 |
1.0940 |
1.0940 |