新时代新财富11号A
(D20109)集合理财混合型
1.0704
0.06%+0.0006
单位净值 [2015-09-18]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：4.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.02%
-
成立日期：2014-09-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-09-19
- 管理公司：新时代证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-18 |
1.0704 |
1.0704 |
| 2015-09-17 |
1.0698 |
1.0698 |
| 2015-09-16 |
1.0696 |
1.0696 |
| 2015-09-15 |
1.0694 |
1.0694 |
| 2015-09-14 |
1.0692 |
1.0692 |
| 2015-09-11 |
1.0687 |
1.0687 |
| 2015-09-10 |
1.0685 |
1.0685 |
| 2015-09-09 |
1.0683 |
1.0683 |
| 2015-09-08 |
1.0681 |
1.0681 |
| 2015-09-07 |
1.0679 |
1.0679 |
| 2015-09-02 |
1.0669 |
1.0669 |
| 2015-09-01 |
1.0667 |
1.0667 |
| 2015-08-31 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2015-08-28 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2015-08-27 |
1.0658 |
1.0658 |
| 2015-08-26 |
1.0656 |
1.0656 |
| 2015-08-25 |
1.0654 |
1.0654 |
| 2015-08-24 |
1.0652 |
1.0652 |
| 2015-08-21 |
1.0646 |
1.0646 |
| 2015-08-20 |
1.0644 |
1.0644 |