新时代新财富29号进取级
(D20113)集合理财债券型
1.0270
0.39%+0.0040
单位净值 [2016-06-17]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.70%
-
成立日期：2016-01-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-01-28
- 管理公司：新时代证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-17 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2016-06-16 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-06-15 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2016-06-14 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2016-06-13 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2016-06-08 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2016-06-07 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2016-06-06 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2016-06-03 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2016-06-02 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2016-06-01 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2016-05-31 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2016-05-24 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2016-05-23 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-05-20 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2016-05-19 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-05-18 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2016-05-17 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2016-05-16 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2016-05-13 |
1.0222 |
1.0222 |