新时代新财富20号普通级
(D22112)集合理财债券型
1.0714
0.46%+0.0049
单位净值 [2016-06-17]
- 最近一月：7.15%
- 最近一季：11.91%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.83%
-
成立日期：2016-02-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-17 |
1.0714 |
1.0714 |
| 2016-06-16 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2016-06-15 |
1.0629 |
1.0629 |
| 2016-06-14 |
1.0634 |
1.0634 |
| 2016-06-13 |
1.0547 |
1.0547 |
| 2016-06-08 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2016-06-07 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2016-06-06 |
1.0476 |
1.0476 |
| 2016-06-03 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2016-06-02 |
1.0429 |
1.0429 |
| 2016-06-01 |
1.0386 |
1.0386 |
| 2016-05-31 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2016-05-24 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-05-23 |
0.9978 |
0.9978 |
| 2016-05-20 |
0.9973 |
0.9973 |
| 2016-05-19 |
0.9879 |
0.9879 |
| 2016-05-18 |
0.9875 |
0.9875 |
| 2016-05-17 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2016-05-16 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-05-13 |
1.0046 |
1.0046 |