1.0013
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-09-01]
- 最近一月：-6.76%
- 最近一季：-3.28%
- 最近半年：-4.36%
- 今年以来：-3.22%
- 最近一年：8.28%
- 最近两年：27.55%
- 最近三年：44.02%
- 成立以来：46.38%
-
成立日期：2013-02-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-01 |
1.0013 |
1.4096 |
| 2016-08-31 |
1.0012 |
1.4095 |
| 2016-08-30 |
1.0011 |
1.4094 |
| 2016-08-29 |
1.0009 |
1.4092 |
| 2016-08-26 |
1.0006 |
1.4089 |
| 2016-08-25 |
1.0005 |
1.4088 |
| 2016-08-24 |
1.0004 |
1.4087 |
| 2016-08-23 |
1.0002 |
1.4085 |
| 2016-08-22 |
1.0001 |
1.4084 |
| 2016-08-20 |
1.0000 |
1.4083 |
| 2016-07-25 |
1.0739 |
1.4822 |
| 2016-07-22 |
1.0725 |
1.4808 |
| 2016-07-21 |
1.0719 |
1.4802 |
| 2016-07-18 |
1.0600 |
1.4683 |
| 2016-07-15 |
1.0602 |
1.4685 |
| 2016-07-14 |
1.0590 |
1.4673 |
| 2016-07-13 |
1.0580 |
1.4663 |
| 2016-07-12 |
1.0583 |
1.4666 |
| 2016-07-11 |
1.0573 |
1.4656 |
| 2016-07-08 |
1.0561 |
1.4644 |