1.0635
0.11%+0.0014
单位净值 [2017-05-19]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：13.97%
- 最近三年：22.23%
- 成立以来：22.28%
-
成立日期：2014-05-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-19 |
1.0635 |
1.2083 |
| 2017-05-12 |
1.0623 |
1.2071 |
| 2017-05-05 |
1.0610 |
1.2058 |
| 2017-04-28 |
1.0598 |
1.2046 |
| 2017-04-21 |
1.0586 |
1.2034 |
| 2017-04-14 |
1.0573 |
1.2021 |
| 2017-04-07 |
1.0561 |
1.2009 |
| 2017-03-31 |
1.0548 |
1.1996 |
| 2017-03-24 |
1.0536 |
1.1984 |
| 2017-03-17 |
1.0524 |
1.1972 |
| 2017-03-10 |
1.0511 |
1.1959 |
| 2017-03-03 |
1.0499 |
1.1947 |
| 2017-02-24 |
1.0487 |
1.1935 |
| 2017-02-17 |
1.0475 |
1.1923 |
| 2017-02-10 |
1.0462 |
1.1910 |
| 2017-02-03 |
1.0450 |
1.1898 |
| 2017-01-26 |
1.0436 |
1.1884 |
| 2017-01-20 |
1.0426 |
1.1874 |
| 2017-01-13 |
1.0413 |
1.1861 |
| 2017-01-06 |
1.0401 |
1.1849 |