1.0647
0.10%+0.0013
单位净值 [2017-09-15]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：12.52%
- 最近三年：20.48%
- 成立以来：21.30%
-
成立日期：2014-07-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-09-15 |
1.0647 |
1.2003 |
| 2017-09-08 |
1.0636 |
1.1992 |
| 2017-09-01 |
1.0624 |
1.1980 |
| 2017-08-25 |
1.0612 |
1.1968 |
| 2017-08-18 |
1.0600 |
1.1956 |
| 2017-08-11 |
1.0588 |
1.1944 |
| 2017-08-04 |
1.0576 |
1.1932 |
| 2017-07-28 |
1.0565 |
1.1921 |
| 2017-07-21 |
1.0553 |
1.1909 |
| 2017-07-14 |
1.0541 |
1.1897 |
| 2017-07-07 |
1.0529 |
1.1885 |
| 2017-06-30 |
1.0517 |
1.1873 |
| 2017-06-23 |
1.0506 |
1.1862 |
| 2017-06-16 |
1.0494 |
1.1850 |
| 2017-06-09 |
1.0482 |
1.1838 |
| 2017-06-02 |
1.0470 |
1.1826 |
| 2017-05-26 |
1.0459 |
1.1815 |
| 2017-05-19 |
1.0447 |
1.1803 |
| 2017-05-12 |
1.0435 |
1.1791 |
| 2017-05-05 |
1.0424 |
1.1780 |