1.1990
0.18%+0.0021
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：4.62%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：9.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.90%
-
成立日期：2014-07-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-22 |
1.1990 |
1.1990 |
| 2016-07-15 |
1.1969 |
1.1969 |
| 2016-07-08 |
1.1949 |
1.1949 |
| 2016-07-05 |
1.1940 |
1.1940 |
| 2016-07-04 |
1.1937 |
1.1937 |
| 2016-07-01 |
1.1928 |
1.1928 |
| 2016-06-24 |
1.1907 |
1.1907 |
| 2016-06-17 |
1.1886 |
1.1886 |
| 2016-06-08 |
1.1860 |
1.1860 |
| 2016-06-03 |
1.1845 |
1.1845 |
| 2016-05-27 |
1.1824 |
1.1824 |
| 2016-05-20 |
1.1804 |
1.1804 |
| 2016-05-13 |
1.1783 |
1.1783 |
| 2016-05-06 |
1.1763 |
1.1763 |
| 2016-04-29 |
1.1742 |
1.1742 |
| 2016-04-22 |
1.1722 |
1.1722 |
| 2016-04-15 |
1.1702 |
1.1702 |
| 2016-04-08 |
1.1681 |
1.1681 |
| 2016-04-01 |
1.1661 |
1.1661 |
| 2016-03-25 |
1.1641 |
1.1641 |