1.1340
-1.75%-0.0202
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：-5.87%
- 最近半年：-19.59%
- 今年以来：-23.39%
- 最近一年：-10.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.40%
-
成立日期：2014-07-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-22 |
1.1340 |
1.1340 |
| 2016-07-15 |
1.1542 |
1.1542 |
| 2016-07-08 |
1.1708 |
1.1708 |
| 2016-07-05 |
1.2063 |
1.2063 |
| 2016-07-04 |
1.2063 |
1.2063 |
| 2016-07-01 |
1.2064 |
1.2064 |
| 2016-06-24 |
1.1757 |
1.1757 |
| 2016-06-17 |
1.1201 |
1.1201 |
| 2016-06-08 |
1.2457 |
1.2457 |
| 2016-06-03 |
1.2544 |
1.2544 |
| 2016-05-27 |
1.2545 |
1.2545 |
| 2016-05-20 |
1.2432 |
1.2432 |
| 2016-05-13 |
1.1661 |
1.1661 |
| 2016-05-06 |
1.1809 |
1.1809 |
| 2016-04-29 |
1.1921 |
1.1921 |
| 2016-04-22 |
1.2047 |
1.2047 |
| 2016-04-15 |
1.2385 |
1.2385 |
| 2016-04-08 |
1.2428 |
1.2428 |
| 2016-04-01 |
1.2228 |
1.2228 |
| 2016-03-25 |
1.2143 |
1.2143 |