1.0670
0.11%+0.0015
单位净值 [2017-11-24]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：5.39%
- 最近一年：6.11%
- 最近两年：20.70%
- 最近三年：28.97%
- 成立以来：29.85%
-
成立日期：2014-10-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-24 |
1.0670 |
1.2030 |
| 2017-11-17 |
1.0658 |
1.2018 |
| 2017-11-10 |
1.0646 |
1.2006 |
| 2017-11-03 |
1.0634 |
1.1994 |
| 2017-10-27 |
1.0622 |
1.1982 |
| 2017-10-20 |
1.0611 |
1.1971 |
| 2017-10-17 |
1.0605 |
1.1965 |
| 2017-10-13 |
1.0599 |
1.1959 |
| 2017-09-29 |
1.0575 |
1.1935 |
| 2017-09-22 |
1.0563 |
1.1923 |
| 2017-09-15 |
1.0551 |
1.1911 |
| 2017-09-08 |
1.0540 |
1.1900 |
| 2017-09-01 |
1.0528 |
1.1888 |
| 2017-08-25 |
1.0516 |
1.1876 |
| 2017-08-18 |
1.0504 |
1.1864 |
| 2017-08-11 |
1.0493 |
1.1853 |
| 2017-08-04 |
1.0481 |
1.1841 |
| 2017-07-28 |
1.0469 |
1.1829 |
| 2017-07-21 |
1.0458 |
1.1818 |
| 2017-07-14 |
1.0446 |
1.1806 |