1.1925
-0.01%-0.0001
单位净值 [2017-07-21]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：10.46%
- 最近两年：-33.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.25%
-
成立日期：2014-10-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-21 |
1.1925 |
1.8255 |
| 2017-07-14 |
1.1926 |
1.8256 |
| 2017-07-07 |
1.1879 |
1.8184 |
| 2017-06-30 |
1.1891 |
1.8203 |
| 2017-06-23 |
1.1858 |
1.8152 |
| 2017-06-16 |
1.1829 |
1.8108 |
| 2017-06-09 |
1.1785 |
1.8040 |
| 2017-06-02 |
1.1727 |
1.7952 |
| 2017-05-26 |
1.1700 |
1.7910 |
| 2017-05-19 |
1.1709 |
1.7924 |
| 2017-05-12 |
1.1730 |
1.7956 |
| 2017-05-05 |
1.1756 |
1.7996 |
| 2017-04-28 |
1.1824 |
1.8100 |
| 2017-04-21 |
1.1783 |
1.8037 |
| 2017-04-14 |
1.1801 |
1.8065 |
| 2017-04-07 |
1.1845 |
1.8132 |
| 2017-03-31 |
1.1766 |
1.8011 |
| 2017-03-24 |
1.1827 |
1.8105 |
| 2017-03-17 |
1.1821 |
1.8096 |
| 2017-03-10 |
1.1753 |
1.7991 |