1.1035
-0.43%-0.0048
单位净值 [2016-04-29]
- 最近一月：-2.60%
- 最近一季：-2.22%
- 最近半年：-1.15%
- 今年以来：-2.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.35%
-
成立日期：2015-05-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-29 |
1.1035 |
1.1035 |
| 2016-04-22 |
1.1083 |
1.1083 |
| 2016-04-08 |
1.1280 |
1.1280 |
| 2016-04-01 |
1.1282 |
1.1282 |
| 2016-03-25 |
1.1329 |
1.1329 |
| 2016-03-18 |
1.1440 |
1.1440 |
| 2016-03-11 |
1.1442 |
1.1442 |
| 2016-03-04 |
1.1375 |
1.1375 |
| 2016-02-26 |
1.1326 |
1.1326 |
| 2016-02-19 |
1.1332 |
1.1332 |
| 2016-02-05 |
1.1274 |
1.1274 |
| 2016-01-29 |
1.1286 |
1.1286 |
| 2016-01-22 |
1.1404 |
1.1404 |
| 2016-01-15 |
1.1443 |
1.1443 |
| 2016-01-08 |
1.1350 |
1.1350 |
| 2015-12-31 |
1.1340 |
1.1340 |
| 2015-12-25 |
1.1376 |
1.1376 |
| 2015-12-18 |
1.1277 |
1.1277 |
| 2015-12-11 |
1.1273 |
1.1273 |
| 2015-12-04 |
1.1153 |
1.1153 |