1.0391
0.10%+0.0011
单位净值 [2017-03-03]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.71%
-
成立日期：2015-06-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-03-03 |
1.0391 |
1.1142 |
| 2017-02-24 |
1.0381 |
1.1132 |
| 2017-02-17 |
1.0372 |
1.1123 |
| 2017-02-10 |
1.0362 |
1.1113 |
| 2017-02-03 |
1.0352 |
1.1103 |
| 2017-01-20 |
1.0333 |
1.1084 |
| 2017-01-13 |
1.0323 |
1.1074 |
| 2017-01-06 |
1.0313 |
1.1064 |
| 2016-12-30 |
1.0303 |
1.1054 |
| 2016-12-23 |
1.0294 |
1.1045 |
| 2016-12-16 |
1.0284 |
1.1035 |
| 2016-12-09 |
1.0274 |
1.1025 |
| 2016-12-02 |
1.0265 |
1.1016 |
| 2016-11-25 |
1.0255 |
1.1006 |
| 2016-11-18 |
1.0245 |
1.0996 |
| 2016-11-11 |
1.0235 |
1.0986 |
| 2016-11-04 |
1.0224 |
1.0975 |
| 2016-10-28 |
1.0212 |
1.0963 |
| 2016-10-21 |
1.0200 |
1.0951 |
| 2016-10-14 |
1.0188 |
1.0939 |