1.0531
0.10%+0.0011
单位净值 [2017-11-24]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：4.82%
- 最近一年：5.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.16%
-
成立日期：2015-11-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-24 |
1.0531 |
1.1181 |
| 2017-11-17 |
1.0521 |
1.1171 |
| 2017-11-10 |
1.0511 |
1.1161 |
| 2017-11-03 |
1.0500 |
1.1150 |
| 2017-10-27 |
1.0490 |
1.1140 |
| 2017-10-20 |
1.0480 |
1.1130 |
| 2017-10-13 |
1.0469 |
1.1119 |
| 2017-09-29 |
1.0449 |
1.1099 |
| 2017-09-22 |
1.0438 |
1.1088 |
| 2017-09-15 |
1.0428 |
1.1078 |
| 2017-09-08 |
1.0418 |
1.1068 |
| 2017-09-01 |
1.0408 |
1.1058 |
| 2017-08-25 |
1.0397 |
1.1047 |
| 2017-08-18 |
1.0387 |
1.1037 |
| 2017-08-11 |
1.0377 |
1.1027 |
| 2017-08-04 |
1.0366 |
1.1016 |
| 2017-07-28 |
1.0356 |
1.1006 |
| 2017-07-21 |
1.0346 |
1.0996 |
| 2017-07-14 |
1.0335 |
1.0985 |
| 2017-07-07 |
1.0325 |
1.0975 |