0.7156
0.15%+0.0011
单位净值 [2019-06-21]
- 最近一月：-1.70%
- 最近一季：4.38%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：2.24%
- 最近三年：-20.36%
- 成立以来：-28.44%
-
成立日期：2015-11-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-06-21 |
0.7156 |
0.7156 |
| 2019-06-14 |
0.7145 |
0.7145 |
| 2019-06-06 |
0.7132 |
0.7132 |
| 2019-05-24 |
0.6865 |
0.6865 |
| 2019-05-17 |
0.7280 |
0.7280 |
| 2019-05-10 |
0.7269 |
0.7269 |
| 2019-04-30 |
0.7253 |
0.7253 |
| 2019-04-26 |
0.7247 |
0.7247 |
| 2019-04-19 |
0.7236 |
0.7236 |
| 2019-04-12 |
0.6714 |
0.6714 |
| 2019-04-04 |
0.6707 |
0.6707 |
| 2019-03-29 |
0.6949 |
0.6949 |
| 2019-03-22 |
0.6865 |
0.6865 |
| 2019-03-15 |
0.6856 |
0.6856 |
| 2019-03-08 |
0.6725 |
0.6725 |
| 2019-03-01 |
0.6764 |
0.6764 |
| 2019-02-22 |
0.6761 |
0.6761 |
| 2019-02-15 |
0.7224 |
0.7224 |
| 2019-02-01 |
0.7220 |
0.7220 |
| 2019-01-25 |
0.7170 |
0.7170 |