1.0192
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：12.44%
- 最近两年：18.57%
- 最近三年：23.69%
- 成立以来：1.92%
-
成立日期：2015-11-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2020-06-19 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2020-06-12 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2020-06-05 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2020-05-29 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2020-05-22 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2020-05-15 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2020-05-08 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2020-04-30 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2020-04-24 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2020-04-17 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2020-04-10 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2020-04-03 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2020-03-27 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2020-03-20 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2020-03-13 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2020-03-06 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2020-02-28 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2020-02-21 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2020-02-14 |
1.0032 |
1.0032 |