0.8679
-2.31%-0.0205
单位净值 [2019-09-06]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：26.76%
- 最近半年：31.04%
- 今年以来：22.50%
- 最近一年：27.58%
- 最近两年：17.02%
- 最近三年：7.20%
- 成立以来：-13.21%
-
成立日期：2015-11-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-06 |
0.8679 |
0.8679 |
| 2019-08-30 |
0.8884 |
0.8884 |
| 2019-08-23 |
0.8753 |
0.8753 |
| 2019-08-16 |
0.8737 |
0.8737 |
| 2019-08-09 |
0.8721 |
0.8721 |
| 2019-08-02 |
0.8712 |
0.8712 |
| 2019-07-26 |
0.8696 |
0.8696 |
| 2019-07-19 |
0.8681 |
0.8681 |
| 2019-07-12 |
0.8665 |
0.8665 |
| 2019-07-05 |
0.8649 |
0.8649 |
| 2019-06-28 |
0.8632 |
0.8632 |
| 2019-06-21 |
0.6874 |
0.6874 |
| 2019-06-14 |
0.6866 |
0.6866 |
| 2019-06-06 |
0.6847 |
0.6847 |
| 2019-05-31 |
0.7368 |
0.7368 |
| 2019-05-24 |
0.6726 |
0.6726 |
| 2019-05-17 |
0.6866 |
0.6866 |
| 2019-05-10 |
0.6850 |
0.6850 |
| 2019-04-30 |
0.6825 |
0.6825 |
| 2019-04-26 |
0.6815 |
0.6815 |