1.0135
0.12%+0.0013
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.74%
-
成立日期：2016-02-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-03 |
1.0135 |
1.0562 |
| 2017-01-26 |
1.0123 |
1.0550 |
| 2017-01-20 |
1.0114 |
1.0541 |
| 2017-01-13 |
1.0103 |
1.0530 |
| 2017-01-06 |
1.0092 |
1.0519 |
| 2016-12-30 |
1.0081 |
1.0508 |
| 2016-12-23 |
1.0070 |
1.0497 |
| 2016-12-16 |
1.0060 |
1.0487 |
| 2016-12-09 |
1.0049 |
1.0476 |
| 2016-12-02 |
1.0038 |
1.0465 |
| 2016-11-25 |
1.0028 |
1.0455 |
| 2016-11-18 |
1.0017 |
1.0444 |
| 2016-11-11 |
1.0006 |
1.0433 |
| 2016-11-04 |
1.0142 |
1.0422 |
| 2016-10-28 |
1.0132 |
1.0412 |
| 2016-10-21 |
1.0121 |
1.0401 |
| 2016-10-14 |
1.0110 |
1.0390 |
| 2016-09-30 |
1.0089 |
1.0369 |
| 2016-09-23 |
1.0078 |
1.0358 |
| 2016-09-14 |
1.0064 |
1.0344 |