天风天诚固利14号优先级
(D40114)集合理财债券型
1.0031
0.10%+0.0011
单位净值 [2017-03-24]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：5.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
-
成立日期：2016-02-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-03-24 |
1.0031 |
1.0548 |
| 2017-03-17 |
1.0021 |
1.0538 |
| 2017-03-10 |
1.0012 |
1.0529 |
| 2017-03-03 |
1.0003 |
1.0520 |
| 2017-03-01 |
1.0000 |
1.0517 |
| 2017-02-24 |
1.0264 |
1.0510 |
| 2017-02-17 |
1.0255 |
1.0501 |
| 2017-02-10 |
1.0246 |
1.0492 |
| 2017-02-03 |
1.0236 |
1.0482 |
| 2017-01-26 |
1.0226 |
1.0472 |
| 2017-01-20 |
1.0217 |
1.0463 |
| 2017-01-13 |
1.0208 |
1.0454 |
| 2017-01-06 |
1.0199 |
1.0445 |
| 2016-12-30 |
1.0189 |
1.0435 |
| 2016-12-23 |
1.0179 |
1.0425 |
| 2016-12-16 |
1.0170 |
1.0416 |
| 2016-12-09 |
1.0161 |
1.0407 |
| 2016-12-02 |
1.0151 |
1.0397 |
| 2016-11-25 |
1.0142 |
1.0388 |
| 2016-11-18 |
1.0133 |
1.0379 |