天风天诚固利11号次级
(D40211)集合理财债券型
1.0961
-0.25%-0.0029
单位净值 [2017-03-24]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：6.88%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：18.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.43%
-
成立日期：2016-02-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-03-24 |
1.0961 |
1.1584 |
| 2017-03-17 |
1.0988 |
1.1611 |
| 2017-03-10 |
1.0948 |
1.1571 |
| 2017-03-03 |
1.0901 |
1.1524 |
| 2017-02-24 |
1.1112 |
1.1735 |
| 2017-02-17 |
1.1069 |
1.1692 |
| 2017-02-10 |
1.1029 |
1.1652 |
| 2017-02-03 |
1.0986 |
1.1609 |
| 2017-01-26 |
1.0941 |
1.1564 |
| 2017-01-20 |
1.0916 |
1.1539 |
| 2017-01-13 |
1.0875 |
1.1498 |
| 2017-01-06 |
1.0833 |
1.1456 |
| 2016-12-30 |
1.0797 |
1.1420 |
| 2016-12-23 |
1.0755 |
1.1378 |
| 2016-12-16 |
1.0712 |
1.1335 |
| 2016-12-09 |
1.0677 |
1.1300 |
| 2016-12-02 |
1.0638 |
1.1261 |
| 2016-11-25 |
1.0598 |
1.1221 |
| 2016-11-18 |
1.0564 |
1.1187 |
| 2016-11-11 |
1.0524 |
1.1147 |