天风天诚固利12号次级
(D40212)集合理财债券型
1.0956
-0.25%-0.0029
单位净值 [2017-03-24]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：6.88%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：18.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.42%
-
成立日期：2016-02-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-03-24 |
1.0956 |
1.1583 |
| 2017-03-17 |
1.0983 |
1.1610 |
| 2017-03-10 |
1.0940 |
1.1567 |
| 2017-03-03 |
1.0892 |
1.1519 |
| 2017-02-24 |
1.1093 |
1.1720 |
| 2017-02-17 |
1.1050 |
1.1677 |
| 2017-02-10 |
1.1010 |
1.1637 |
| 2017-02-03 |
1.0968 |
1.1595 |
| 2017-01-26 |
1.0924 |
1.1551 |
| 2017-01-20 |
1.0904 |
1.1531 |
| 2017-01-13 |
1.0863 |
1.1490 |
| 2017-01-06 |
1.0822 |
1.1449 |
| 2016-12-30 |
1.0786 |
1.1413 |
| 2016-12-23 |
1.0745 |
1.1372 |
| 2016-12-16 |
1.0701 |
1.1328 |
| 2016-12-09 |
1.0667 |
1.1294 |
| 2016-12-02 |
1.0629 |
1.1256 |
| 2016-11-25 |
1.0589 |
1.1216 |
| 2016-11-18 |
1.0556 |
1.1183 |
| 2016-11-11 |
1.0516 |
1.1143 |