天风天诚固利15号次级
(D40215)集合理财债券型
1.0957
-0.25%-0.0030
单位净值 [2017-03-24]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：6.87%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：18.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.44%
-
成立日期：2016-02-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-03-24 |
1.0957 |
1.0957 |
| 2017-03-17 |
1.0985 |
1.0985 |
| 2017-03-10 |
1.0944 |
1.1571 |
| 2017-03-03 |
1.0897 |
1.1524 |
| 2017-02-24 |
1.1104 |
1.1731 |
| 2017-02-17 |
1.1061 |
1.1688 |
| 2017-02-10 |
1.1021 |
1.1648 |
| 2017-02-03 |
1.0978 |
1.1605 |
| 2017-01-26 |
1.0933 |
1.0933 |
| 2017-01-20 |
1.0913 |
1.1540 |
| 2017-01-13 |
1.0872 |
1.1499 |
| 2017-01-06 |
1.0831 |
1.1458 |
| 2016-12-30 |
1.0794 |
1.1421 |
| 2016-12-23 |
1.0753 |
1.1380 |
| 2016-12-16 |
1.0709 |
1.1336 |
| 2016-12-09 |
1.0674 |
1.1301 |
| 2016-12-02 |
1.0635 |
1.1262 |
| 2016-11-25 |
1.0595 |
1.1222 |
| 2016-11-18 |
1.0561 |
1.1188 |
| 2016-11-11 |
1.0522 |
1.1149 |