1.0086
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：-3.74%
- 最近半年：-2.35%
- 今年以来：-2.47%
- 最近一年：0.70%
- 最近两年：0.58%
- 最近三年：0.82%
- 成立以来：0.86%
-
成立日期：2016-03-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0086 |
1.2828 |
| 2020-06-19 |
1.0078 |
1.2820 |
| 2020-06-12 |
1.0069 |
1.2811 |
| 2020-06-05 |
1.0060 |
1.2802 |
| 2020-05-29 |
1.0051 |
1.2793 |
| 2020-05-22 |
1.0040 |
1.2782 |
| 2020-05-15 |
1.0028 |
1.2770 |
| 2020-05-08 |
1.0017 |
1.2759 |
| 2020-04-30 |
1.0003 |
1.2745 |
| 2020-04-28 |
1.0000 |
1.2742 |
| 2020-04-27 |
1.0000 |
1.2740 |
| 2020-04-24 |
1.0552 |
1.2735 |
| 2020-04-17 |
1.0536 |
1.2719 |
| 2020-04-10 |
1.0524 |
1.2707 |
| 2020-04-03 |
1.0514 |
1.2697 |
| 2020-03-27 |
1.0490 |
1.2673 |
| 2020-03-20 |
1.0478 |
1.2661 |
| 2020-03-13 |
1.0467 |
1.2650 |
| 2020-03-06 |
1.0456 |
1.2639 |
| 2020-02-28 |
1.0446 |
1.2629 |