1.0084
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：-3.71%
- 最近半年：-2.29%
- 今年以来：-2.40%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：0.56%
- 最近三年：0.80%
- 成立以来：0.84%
-
成立日期：2016-03-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0084 |
1.2872 |
| 2020-06-19 |
1.0076 |
1.2864 |
| 2020-06-12 |
1.0067 |
1.2855 |
| 2020-06-05 |
1.0058 |
1.2846 |
| 2020-05-29 |
1.0050 |
1.2838 |
| 2020-05-22 |
1.0039 |
1.2827 |
| 2020-05-15 |
1.0028 |
1.2816 |
| 2020-05-08 |
1.0016 |
1.2804 |
| 2020-04-30 |
1.0003 |
1.2791 |
| 2020-04-28 |
1.0000 |
1.2788 |
| 2020-04-27 |
1.0000 |
1.2786 |
| 2020-04-24 |
1.0532 |
1.2764 |
| 2020-04-17 |
1.0520 |
1.2752 |
| 2020-04-10 |
1.0506 |
1.2738 |
| 2020-04-03 |
1.0495 |
1.2727 |
| 2020-03-27 |
1.0484 |
1.2716 |
| 2020-03-20 |
1.0472 |
1.2704 |
| 2020-03-13 |
1.0461 |
1.2693 |
| 2020-03-06 |
1.0450 |
1.2682 |
| 2020-02-28 |
1.0439 |
1.2671 |