1.0385
0.07%+0.0007
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：-3.67%
- 最近三年：2.56%
- 成立以来：3.85%
-
成立日期：2016-04-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0385 |
1.2643 |
| 2020-06-19 |
1.0378 |
1.2636 |
| 2020-06-12 |
1.0370 |
1.2628 |
| 2020-06-05 |
1.0363 |
1.2621 |
| 2020-05-29 |
1.0356 |
1.2614 |
| 2020-05-22 |
1.0345 |
1.2603 |
| 2020-05-15 |
1.0334 |
1.2592 |
| 2020-05-08 |
1.0322 |
1.2580 |
| 2020-04-30 |
1.0310 |
1.2568 |
| 2020-04-24 |
1.0300 |
1.2558 |
| 2020-04-17 |
1.0289 |
1.2547 |
| 2020-04-10 |
1.0277 |
1.2535 |
| 2020-04-03 |
1.0267 |
1.2525 |
| 2020-03-27 |
1.0256 |
1.2514 |
| 2020-03-20 |
1.0244 |
1.2502 |
| 2020-03-13 |
1.0233 |
1.2491 |
| 2020-03-06 |
1.0222 |
1.2480 |
| 2020-02-28 |
1.0211 |
1.2469 |
| 2020-02-21 |
1.0198 |
1.2456 |
| 2020-02-14 |
1.0185 |
1.2443 |